Transaktionen können von Usern mit den Rollen Inhaber, Admin oder Buchhalter für den Export in ein Buchhaltungssystem vorbereitet werden.
Transaktionen können auf zwei Arten vorkontiert werden:
Manuelle Vorkontierung
Automatische Vorkontierung
Wichtiger Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass alle benötigten Datenfelder korrekt unter Einstellungen > Buchhaltung konfiguriert wurden.
Transaktionen manuell vorkontieren
Durch Auswahl einer einzelnen Transaktion kann diese im Buchhaltungsexport (Web-App) oder in der Transaktionsliste (Mobile-App) vorkontiert werden. Je nachdem welche Datenfelder aktiviert (und konfiguriert) sind, stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.
Je Transaktion können einzelne oder mehrere Datenfelder vorkontiert werden, indem der entsprechende Eintrag aus dem jeweiligen Dropdown ausgewählt wird.
Transaktionen automatisch vorkontieren
Damit zum Beispiel Abonnements nicht jeden Monat erneut vorkontiert werden müssen, können in Pliant Zuordnungen gesetzt werden.
Kartenbasierte Buchhaltungsregeln
Teams/Kostenstellen können einer Karte zugeordnet werden, sodass bei allen Transaktionen mit der verknüpften Karte automatisch die entsprechende Kostenstelle gesetzt wird. Mehr Informationen finden Sie hier: Kostenstellen einrichten (Teams).
Projekte/Kostenträger können einer Karte zugeordnet werden, sodass bei allen Transaktionen mit der verknüpften Karte automatisch der entsprechende Kostenträger gesetzt wird. Mehr Informationen finden Sie hier: Kostenträger einrichten (Projekte).
Händlerbasierte Buchhaltungsregeln
Lieferanten können automatisch auf Basis vorangegangener Zuordnungen je Händler automatisch gesetzt werden.
Lieferanten, Sachkonten und Steuersätze können auf Basis definierter Buchhaltungsregeln je Händler automatisch vorkontiert werden.
Die automatische Vorkontierung ist auf Transaktionsebene durch eine blaue Markierung erkennbar.
Transaktionen aufteilen
Wird eine Transaktion aufgeteilt, können
Sachkonto
Steuersatz
Kostenträger
für jeden Teilbetrag einzeln definiert werden.
