Dieser Artikel erklärt
Wie man Transaktions- und Belegdaten von Pliant zu Oracle Netsuite überträgt
Wie die Daten in Oracle Netsuite gespeichert werden
Wichtig: Um die unten beschriebenen Schritte durchführen zu können, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass Pliant erfolgreich mit Oracle Netsuite verbunden ist, indem Sie diesen Artikel befolgen, und Sie müssen Datenfelder aus Oracle Netsuite importiert/synchronisiert haben, indem Sie diesen Artikel befolgen.
Vorkontierung innerhalb von Pliant
Verwenden Sie Pliants Accounting-Exportfluss, um Werte für die Vorkontierung zuzuweisen, entweder
manuell (Web & Mobile App)
automatisch über
karten- & händlerbasierte Automatisierungen
Quittungseingang
Details zu diesem Thema finden Sie in dieser Artikelserie.
Kurz gesagt, der Buchhaltungsexportfluss ist der Ort, an dem alle Kreditkartentransaktionen und -belege nachverfolgt werden, bevor sie nach Oracle Netsuite exportiert werden. Es sind drei Unterseiten verfügbar:
Nicht exportiert: Alle nicht-exportierten Kartentransaktionen, die (höchstwahrscheinlich) noch einige Informationen benötigen (Sachkonten, Mehrwertsteuersätze, Belege...)
Export-Warteschlange: Kreditkartentransaktionen und Belege, die bereit sind, an Oracle Netsuite übertragen zu werden.
Exportiert: Kreditkartentransaktionen und -belege, die an Oracle Netsuite übertragen wurden und nicht mehr geändert werden können.
Der Status des Exports sowie eventuelle Probleme werden direkt im Pliant-Exportfluss angezeigt.
Wenn Sie mehrere Transaktionen exportieren und einige davon nicht exportiert werden können, werden nur die einzelnen Transaktionen in die Export Queue zurückgeschoben, daher unterstützen wir Teilexporte.
Wie werden die Daten in Oracle Netsuite angezeigt?
(1) Wo finde ich die Pliant-Transaktionen?
Abhängig von der Art des Bankkontos, das in den allgemeinen Konten eingerichtet wurde
Für den Typ CREDIT navigieren Sie zu Transactions > Bank > Use Credit Cards > List
Für den Typ PREPAID navigieren Sie zu Transactions > Bank > Write Cheques
(2) Wie werden die Daten in Netsuite gespeichert und welche Buchungszeilen werden erstellt?
Transaktionsdaten
Belegdaten
Buchungseinträge
Wichtig: Transaktionen können nachträglich bearbeitet werden
